営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は933百万円(前第1四半期連結累計期間は2,401百万円の収入)となりました。営業債権及びその他の債権の増加1,873百万円、棚卸資産の増加821百万円等の資金流出効果があったものの、税引前四半期利益995百万円、減価償却費及び償却費1,599百万円、営業債務及びその他の債務の増加369百万円等の資金流入効果があったことによるものです。

2021/05/13 9:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記番号	前第1四半期連結累計期間(自 2020年1月1日至 2020年3月31日)	当第1四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)		△574	995
法人所得税の支払額		△116	△147
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,401	933

2021/05/13 9:00