	前連結会計年度(2022年12月31日)	当第1四半期連結会計期間(2023年3月31日)
営業債権及びその他の債権	30,069	29,118
その他の流動資産	104	107
金融資産	457	470
純損益を通じて公正価値で測定するヘッジ手段
その他の流動資産(デリバティブ)	26	21
その他の非流動資産(デリバティブ)	23	17

(注) 上表の金融資産残高には保険積立金を含めておりません。

2023/05/12 9:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における資産合計は136,743百万円となり、前連結会計年度末比1,896百万円増加しました。当社の保有資産の約94%は外貨建てですが、当期に進行した円安の影響で、外貨建て資産の評価額が大きくなったことから全体に資産残高が増加しました。
営業債権及びその他の債権、棚卸資産が減少したものの、現金及び現金同等物が増加したため、流動資産は426百万円増加しました。手元資金については、国内外連結子会社が35社にのぼり各社で資金が滞留することで資金効率が落ちるリスクがあるので、主要子会社の最低手持資金額を設定し毎月その設定額と実際手持資金を比較しグループ全体手持資金のモニタリングを実施し、余剰資金を削減し借入金の圧縮に努めています。月末入金の関係で、前連結会計年度末比で現金及び現金同等物が1,036百万円増加しました。非流動資産は1,470百万円増加しました。生産設備の購入や、工場の生産キャパシティ拡充のため使用権資産等が増加したことによります。なお、当社グループの有形固定資産のうち約96%が国外の有形固定資産となっています。
(負債)

2023/05/12 9:01

#3 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(1)【要約四半期連結財政状態計算書】

			(単位:百万円)
資産
流動資産
現金及び現金同等物	7	2,944	3,980
棚卸資産		30,143	29,730
その他の流動資産	7	5,272	6,027
流動資産合計		68,431	68,857

非流動資産
有形固定資産		46,416	47,427
繰延税金資産		2,345	2,372
その他の非流動資産		325	330
非流動資産合計		66,415	67,885

2023/05/12 9:01