四半期報告書-第69期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第1四半期 連結会計期間 (2023年3月31日) | |
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 7 | 2,944 | 3,980 |
| 営業債権及びその他の債権 | 7 | 30,069 | 29,118 |
| 棚卸資産 | 30,143 | 29,730 | |
| その他の流動資産 | 7 | 5,272 | 6,027 |
| 流動資産合計 | 68,431 | 68,857 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 46,416 | 47,427 | |
| 使用権資産 | 4,885 | 5,102 | |
| のれん | 4,916 | 5,003 | |
| 無形資産 | 6,935 | 7,053 | |
| 金融資産 | 7 | 589 | 596 |
| 繰延税金資産 | 2,345 | 2,372 | |
| その他の非流動資産 | 325 | 330 | |
| 非流動資産合計 | 66,415 | 67,885 | |
| 資産合計 | 134,846 | 136,743 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第1四半期 連結会計期間 (2023年3月31日) | |
| 負債及び資本 | |||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 7 | 14,906 | 13,221 |
| 短期有利子負債 | 7 | 23,607 | 23,014 |
| 1年内返済予定又は償還予定の 長期有利子負債 | 7 | 12,697 | 6,327 |
| 1年内返済予定のリース債務 | 1,040 | 898 | |
| 引当金 | 415 | 357 | |
| 未払法人所得税 | 1,246 | 771 | |
| 未払費用 | 3,822 | 3,249 | |
| その他の流動負債 | 7 | 2,591 | 3,345 |
| 流動負債合計 | 60,327 | 51,186 | |
| 非流動負債 | |||
| 長期有利子負債 | 7 | 17,330 | 26,381 |
| リース債務 | 3,872 | 4,257 | |
| 退職給付に係る負債 | 1,287 | 1,316 | |
| 引当金 | 21 | 21 | |
| 繰延税金負債 | 1,441 | 1,490 | |
| その他の非流動負債 | 7 | 1,688 | 2,037 |
| 非流動負債合計 | 25,641 | 35,506 | |
| 負債合計 | 85,969 | 86,692 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 10,150 | 10,150 | |
| 資本剰余金 | 9,898 | 9,898 | |
| その他資本性金融商品 | 4,850 | 4,850 | |
| 利益剰余金 | 18,530 | 18,811 | |
| 新株予約権 | 290 | 339 | |
| 自己株式 | △520 | △520 | |
| その他の包括利益累計額 | 3,630 | 4,435 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 46,829 | 47,964 | |
| 非支配持分 | 2,047 | 2,086 | |
| 資本合計 | 48,877 | 50,050 | |
| 負債及び資本合計 | 134,846 | 136,743 |
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