四半期報告書-第69期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第2四半期 連結会計期間 (2023年6月30日) | |
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 7 | 2,944 | 9,903 |
| 営業債権及びその他の債権 | 7 | 30,069 | 30,792 |
| 棚卸資産 | 30,143 | 30,646 | |
| その他の流動資産 | 7 | 5,272 | 6,447 |
| 流動資産合計 | 68,431 | 77,790 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 46,416 | 50,807 | |
| 使用権資産 | 4,885 | 5,483 | |
| のれん | 4,916 | 5,416 | |
| 無形資産 | 6,935 | 7,590 | |
| 金融資産 | 7 | 589 | 646 |
| 繰延税金資産 | 2,345 | 2,515 | |
| その他の非流動資産 | 7 | 325 | 483 |
| 非流動資産合計 | 66,415 | 72,943 | |
| 資産合計 | 134,846 | 150,733 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第2四半期 連結会計期間 (2023年6月30日) | |
| 負債及び資本 | |||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 7 | 14,906 | 14,542 |
| 短期有利子負債 | 7 | 23,607 | 23,096 |
| 1年内返済予定又は償還予定の 長期有利子負債 | 7 | 12,697 | 6,676 |
| 1年内返済予定のリース債務 | 1,040 | 837 | |
| 引当金 | 415 | 304 | |
| 未払法人所得税 | 1,246 | 827 | |
| 未払費用 | 3,822 | 3,851 | |
| その他の流動負債 | 7 | 2,591 | 3,100 |
| 流動負債合計 | 60,327 | 53,236 | |
| 非流動負債 | |||
| 長期有利子負債 | 7 | 17,330 | 25,441 |
| リース債務 | 3,872 | 4,722 | |
| 退職給付に係る負債 | 1,287 | 1,426 | |
| 引当金 | 21 | 21 | |
| 繰延税金負債 | 1,441 | 1,466 | |
| その他の非流動負債 | 7 | 1,688 | 2,191 |
| 非流動負債合計 | 25,641 | 35,269 | |
| 負債合計 | 85,969 | 88,505 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 10 | 10,150 | 13,519 |
| 資本剰余金 | 10 | 9,898 | 13,228 |
| その他資本性金融商品 | 4,850 | 4,850 | |
| 利益剰余金 | 18,530 | 20,797 | |
| 新株予約権 | 290 | 379 | |
| 自己株式 | △520 | △520 | |
| その他の包括利益累計額 | 3,630 | 7,697 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 46,829 | 59,952 | |
| 非支配持分 | 2,047 | 2,275 | |
| 資本合計 | 48,877 | 62,227 | |
| 負債及び資本合計 | 134,846 | 150,733 |
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