四半期報告書-第67期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2021年9月30日) | |
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 8 | 5,237 | 4,665 |
| 営業債権及びその他の債権 | 8 | 17,832 | 20,217 |
| 棚卸資産 | 16,484 | 24,101 | |
| その他の流動資産 | 8 | 3,920 | 4,626 |
| 流動資産合計 | 43,474 | 53,611 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 36,936 | 39,238 | |
| 使用権資産 | 4,298 | 4,126 | |
| のれん | 4,122 | 4,350 | |
| 無形資産 | 6,016 | 6,265 | |
| 金融資産 | 8 | 566 | 655 |
| 繰延税金資産 | 2,197 | 2,168 | |
| その他の非流動資産 | 451 | 304 | |
| 非流動資産合計 | 54,589 | 57,108 | |
| 資産合計 | 98,063 | 110,720 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2021年9月30日) | |
| 負債及び資本 | |||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 8 | 10,149 | 12,461 |
| 短期有利子負債 | 8 | 9,286 | 13,676 |
| 1年内返済予定又は償還予定の長期有利子負債 | 8 | 5,538 | 4,715 |
| 1年内返済予定のリース債務 | 836 | 652 | |
| 引当金 | 84 | 77 | |
| 未払法人所得税 | 276 | 452 | |
| 未払費用 | 2,442 | 2,944 | |
| その他の流動負債 | 8 | 1,359 | 1,872 |
| 流動負債合計 | 29,973 | 36,852 | |
| 非流動負債 | |||
| 長期有利子負債 | 8 | 25,681 | 26,684 |
| リース債務 | 3,245 | 3,275 | |
| 退職給付に係る負債 | 1,587 | 1,620 | |
| 引当金 | 18 | 21 | |
| 繰延税金負債 | 1,510 | 1,550 | |
| その他の非流動負債 | 8 | 1,489 | 1,519 |
| 非流動負債合計 | 33,532 | 34,671 | |
| 負債合計 | 63,505 | 71,524 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 10,150 | 10,150 | |
| 資本剰余金 | 9,898 | 9,898 | |
| その他資本性金融商品 | 4,850 | 4,850 | |
| 利益剰余金 | 12,767 | 14,842 | |
| 新株予約権 | 8 | 67 | |
| 自己株式 | △547 | △519 | |
| その他の包括利益累計額 | △4,135 | △1,808 | |
| 親会社の所有者に帰属する 持分合計 | 32,990 | 37,480 | |
| 非支配持分 | 1,567 | 1,715 | |
| 資本合計 | 34,557 | 39,195 | |
| 負債及び資本合計 | 98,063 | 110,720 |
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