有価証券報告書-第65期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

25.キャッシュ・フロー情報
(1) 現金及び現金同等物

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2018年12月31日)	当連結会計年度 (2019年12月31日)
現金及び現金同等物	4,098	3,286
合計	4,098	3,286

前連結会計年度末及び当連結会計年度末の連結財政状態計算書上における「現金及び現金同等物」の残高と連結キャッシュ・フロー計算書上における「現金及び現金同等物」の残高は一致しております。
(2) 財務活動に係る負債の変動
前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
(単位:百万円)

	2018年1月1日	キャッシュ・ フローを伴う変動	キャッシュ・フロー を伴わない変動		2018年12月31日
			在外営業活動体 の換算差額	その他
短期有利子負債
借入金	8,547	895	△92	-	9,350
小計	8,547	895	△92	-	9,350
長期有利子負債 (1年以内含む)
借入金	26,561	4,920	△1,163	-	30,318
社債	59	△60	0	-	-
リース債務	668	△96	△36	2	538
小計	27,289	4,764	△1,199	2	30,857
財務活動から生じた 負債合計	35,836	5,659	△1,291	2	40,207

当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
(単位:百万円)

	2019年 1月1日	IFRS第16号適用による調整	2019年 1月1日 (調整後)	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フロー を伴わない変動				2019年 12月31日
					企業結合による変動	在外営業活動体の換算差額	公正価値変動	新規 リース
短期有利子負債
借入金	9,350		9,350	75	-	△122	-	-	9,303
小計	9,350		9,350	75	-	△122	-	-	9,303
長期有利子負債 (1年以内含む)
借入金	30,318		30,318	477	-	△720	-	-	30,075
社債	-		-	-	-	-	-	-	-
リース債務	538	4,238	4,777	△878	-	△95	-	466	4,269
小計	30,857	4,238	35,096	△401	-	△815	-	466	34,345
財務活動から生じた 負債合計	40,207	4,238	44,446	△325	-	△938	-	466	43,648