四半期報告書-第66期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

11 後発事象
(永久劣後特約付ローン任意弁済の実施について)
2018年10月31日付で借入を実施した永久劣後特約付ローンにつき、2020年10月30日付けで任意弁済を行うことにいたしました。
当該弁済により、連結財政状態計算書上、「資本」区分において計上している「その他資本性金融商品」が取り崩される予定です。
1.永久劣後特約付ローン概要

(1)	資⾦調達額	5,000百万円
(2)	契約締結日	2018年10月29日
(3)	借入実行日	2018年10月31日
(4)	弁済期限	期限の定め無し ただし、本劣後ローン調達以降の各利払日において、元本の全部又は⼀部の任意弁済が可能
(5)	資金使途	事業資金(設備投資、既存有利子負債返済)
(6)	適用利率	3ヶ月日本円Tiborをベースとした変動金利
(7)	利息⽀払に関する条項	利息の任意繰延が可能
(8)	貸付⼈	株式会社みずほ銀行

2.永久劣後特約付ローン任意弁済資金の調達
当該資金についてはコミットメントラインを利用した短期借入金で充当いたします。