アイレックス（6944）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 133,950 | 172,978 |
| 減価償却費 | 2,839 | 2,744 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,940 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -607 | 127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,315 | 5,066 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,432 | 10,326 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 633 | 1,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,349 | -2,580 |
| 支払利息 | 4,267 | 1,870 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66 | -882 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,882 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,834 | -21,823 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,695 | -20,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,547 | 12,120 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,624 | -3,346 |
| その他 | -9,269 | -61,228 |
| 小計 | 251,787 | 107,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,349 | 2,580 |
| 利息の支払額 | -4,395 | -2,000 |
| 法人税等の支払額 | -37,358 | -54,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,383 | 53,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,263 | -1,613 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 168 | 26,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,211 |
| 貸付金の回収による収入 | 66 | － |
| その他 | 1,170 | -972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,858 | 13,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,662 | -106,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,662 | -106,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,862 | -39,619 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 548,400 | 599,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 599,263 | 359,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
