利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

売上債権の減少等により171,973千円の資金が増加(前期は92,294千円の増加)いたしました。
(ロ)投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却等により7,913千円の資金が増加(前期は144,907千円の減少)いたしました。

2014/10/24 17:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローとも増加し、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末に比べ229,844千円増加し528,231千円となりました。
(6) 経営者の問題認識と今後の方針について

2014/10/24 17:04