営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ149,077千円増加し、1,033,188千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少42,014千円等により資金が減少しましたが、退職給付に係る負債の増加138,856千円及び売上債権の減少71,912千円等により、96,459千円の収入(前年同期は101,477千円の収入)となりました。

2017/11/13 9:34