営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1,331,773千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュフローの状況と主な要因は次の通りであります。なお資金には連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増加414,376千円を含んでおります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、88,860千円となりました。主な増加要因は税引前四半期純利益の計上422,404千円、売上債権の減少95,907千円、主な減少要因は抱合せ株式消滅差益の計上422,493千円、仕入債務の減少44,523千円です。

2018/11/12 11:16