有価証券報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	444
預金
当座預金	14
普通預金	979,280
別段預金	486
計	979,782
合計	980,227

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
NECソリューションイノベータ㈱	62,245
東京コンピュータサービス㈱	52,862
ナショナルソフトウェア㈱	21,719
㈱OKIソフトウエア	20,987
パナソニックデバイスシステムテクノ㈱	17,205
その他	184,882
合計	359,903

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
416,478	3,286,297	3,342,872	359,903	90.3	43.23

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

区分	金額(千円)
労務費	455
合計	455

④ 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
日本電気㈱	44,684
㈱三菱UFJフィナンシャルグループ	29,624
明治機械㈱	10,396
日東電工㈱	9,650
NCホールディングス㈱	9,269
その他	33,035
合計	136,659

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱三友	10,330
ユニシステム㈱	7,524
㈱PE-BANK	3,096
アクサス㈱	2,641
シグマトロン㈱	2,562
その他	43,112
計	69,270

⑥ 短期借入金

区分	金額(千円)
りそな銀行	200,000
合計	200,000

⑦ 関係会社長期借入金

区分	金額(千円)
TCSホールディングス㈱	190,000
計	190,000

⑧ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	496,017
未認識数理計算上の差異	△15,393
計	480,623