有価証券報告書-第77期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	112
預金
当座預金	15
普通預金	1,263,780
別段預金	467
計	1,264,264
合計	1,264,376

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京コンピュータサービス株式会社	71,807
NECソリューションイノベータ株式会社	59,560
日本電気通信システム株式会社	38,708
ナショナルソフトウェア株式会社	25,577
その他	220,823
合計	416,478

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
381,835	3,590,202	3,555,559	416,478	89.5	40.58

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

③ 仕掛品

区分	金額(千円)
期末仕掛品棚卸高	652
合計	652

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社三友	11,411
ユニシステム株式会社	9,957
アクサス株式会社	7,339
NEWシステム株式会社	3,167
関西コンピュータ技術協同組合	2,661
その他	43,100
計	77,637

⑤ 短期借入金

区分	金額(千円)
りそな銀行	200,000
合計	200,000

⑥ 関係会社長期借入金

区分	金額(千円)
TCSホールディングス株式会社	190,000
計	190,000

⑦ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	447,359
未認識数理計算上の差異	18,426
計	465,785