有価証券報告書-第74期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 164,242 | 12,258 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,673 | 1,228 | |||||||||
| 課徴金 | 15,000 | - | |||||||||
| 事業所閉鎖損失 | 7,565 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △69 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,893 | 8,761 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 501 | △154 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 26,868 | 24,864 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,251 | 6 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,825 | △3,152 | |||||||||
| 支払利息 | 3,895 | 3,534 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △57,133 | △29,949 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 120,003 | △52,858 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 40,876 | 2,663 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △101,414 | 1,210 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 73,337 | △76,298 | |||||||||
| その他 | △91,962 | △4,770 | |||||||||
| 小計 | 197,917 | △112,656 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,825 | 3,152 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,899 | △3,519 | |||||||||
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | △59,436 | - | |||||||||
| 課徴金の支払額 | △15,000 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △35,910 | △40,696 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,497 | △153,718 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △511 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △16,060 | △46,446 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 106,188 | 57,762 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,779 | △24 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 14,119 | 3,634 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101,957 | 14,925 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △35 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △35 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 190,419 | △138,793 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 528,231 | 718,650 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 718,650 | ※ 579,857 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
