財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、1,799百万円の収入(前期は1,794百万円の支出)となりました。その主な要因は、定期預金の預入による支出981百万円および有形固定資産の取得による支出642百万円があったものの、投資有価証券売却による収入2,263百万円および定期預金の払戻による収入968百万円があったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に配当金の支払いにより91百万円の支出(前期は91百万円の支出)となりました。

2014/08/11 15:31

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の一部を売却したことなどにより、1,799百万円の収入(前期は1,794百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払により、前期と同水準の91百万円の支出となりました。
これらの結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて995百万円減少し、タイ生産子会社の連結子会社化に伴う234百万円の増加と合わせて、8,492百万円となりました。

2014/08/11 15:31