営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に2,774百万円の支出(前期は2,225百万円の収入)となりました。その主な要因は、税金等調整前当期純損失4,302百万円(うち減損損失1,503百万円、減価償却費894百万円)です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,799百万円の収入(前期は1,794百万円の支出)となりました。その主な要因は、定期預金の預入による支出981百万円および有形固定資産の取得による支出642百万円があったものの、投資有価証券売却による収入2,263百万円および定期預金の払戻による収入968百万円があったことによるものです。

2014/08/11 15:31

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、受注・売上の減少に伴う損失を計上したことなどにより、2,774百万円の支出(前期は2,225百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の一部を売却したことなどにより、1,799百万円の収入(前期は1,794百万円の支出)となりました。

2014/08/11 15:31