営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、505百万円の支出(前年同期は448百万円の支出)となりました。その主な要因は、たな卸資産の減少額961百万円、仕入債務の増加額506百万円および減価償却費369百万円を計上したものの、売上債権の増加額1,162百万円および税金等調整前四半期純損失1,088百万円を計上したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、91百万円の収入(前年同期は207百万円の支出)となりました。その主な要因は、定期預金の預入による支出328百万円および有形固定資産の取得による支出293百万円があったものの、定期預金の払戻による収入816百万円があったことによるものです。

2014/11/13 9:08