利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、559百万円の支出(前年同期は505百万円の支出)となりました。その主な要因は、減価償却費265百万円、為替差損179百万円および売上債権の減少額156百万円を計上したものの、たな卸資産の増加額1,071百万円を計上したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、561百万円の収入(前年同期は91百万円の収入)となりました。その主な要因は、定期預金の預入による支出256百万円および有形固定資産の取得による支出103百万円があったものの、定期預金の払戻による収入716百万円があったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1百万円の支出(前年同期は1百万円の支出)となりました。

2015/11/13 9:10