営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、306百万円の支出(前期は1,913百万円の支出)となりました。その主な要因は、売上債権の減少額1,560百万円ならびに税金等調整前当期純損失1,744百万円の計上です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、368百万円の収入(前期は460百万円の支出)となりました。その主な要因は、定期預金の払戻による収入813百万円ならびに定期預金の預入による支出334百万円です。

2016/06/29 14:03