営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,252百万円の支出(前期は306百万円の支出)となりました。その主な要因は、たな卸資産の減少額555百万円、仕入債務の増加額521百万円、減価償却費513百万円および税金等調整前当期純利益478百万円を計上したものの、売上債権の増加額3,274百万円を計上したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、417百万円の支出(前期は368百万円の収入)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出394百万円です。

2017/06/29 14:42