営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、525百万円の収入(前期は1,252百万円の支出)となりました。その主な要因は、投資有価証券売却益1,108百万円を計上したものの、売上債権の減少額1,160百万円および税金等調整前当期純利益619百万円を計上したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,130百万円の収入(前期は417百万円の支出)となりました。その主な要因は、投資有価証券の売却による収入1,352百万円です。

2018/06/27 15:05