#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 短期借入金は前年度比855億14百万円増加の1,666億6百万円となりました。この主な増加理由は、円、ドル建需要のための借入を行ったことによります。当連結会計年度末時点での短期借入金は主に、銀行からの円建、ドル建、ユーロ建借入で構成されております。当連結会計年度末時点ではコマーシャル・ペーパーの残高はありません。
1年以内返済予定長期債務は前年度比12億63百万円増加の840億40百万円となりました。この主な要因は、2013年12月に発行された第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付)500億円を償還したことにより減少した一方で、2012年11月に発行された第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)650億円を固定負債から流動負債へ振り替えたことにより増加致しました。当連結会計年度末時点での1年以内返済予定長期債務は主に、第1回無担保社債650億円及びユーロ建ての借入で構成されております。
長期債務は前年度比249億87百万円増加の1,617億85百万円となりました。この増加の主な要因は、2016年11月に第5回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を発行したため約500億円増加致しました。一方で、2012年11月に発行された第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)650億円を固定負債から流動負債へ振り替えたことにより減少しております。当連結会計年度末時点での長期債務は主に、2016年11月に発行された第5回無担保社債(社債間限定同順位特約付)500億円、2012年11月に発行された第2回及び第3回無担保社債(社債間限定同順位特約付)350億円及びユーロ建て借入とドル建ての借入で構成されております。
2017/06/21 16:14