キャッシュ・フローの状況
2025年4月24日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 2844億2800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1472億5500万、財務活動によるキャッシュ・フロー -801億9300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 21,164 | -23,940 | 700 | -2,776 | - | 271,828 | 2Q | 69,620 | -59,238 | 13,474 | 10,382 | - | 286,606 | 3Q | 113,438 | -79,291 | 27,773 | 34,147 | - | 324,931 | 通期 | 147,610 | -95,315 | 7,775 | 52,295 | - | 305,942 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 37,198 | -19,127 | -11,729 | 18,071 | - | 284,759 | 2Q | 96,493 | -34,760 | -34,942 | 61,733 | - | 298,934 | 3Q | 102,996 | -56,929 | -40,975 | 46,067 | - | 314,813 | 通期 | 129,853 | -211,476 | 95,848 | -81,623 | - | 321,580 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 44,200 | -18,935 | -23,500 | 25,265 | - | 326,611 | 2Q | 74,242 | -51,879 | -67,643 | 22,363 | - | 287,172 | 3Q | 133,401 | -87,377 | -84,710 | 46,024 | - | 298,469 | 通期 | 175,568 | -113,915 | -116,858 | 61,653 | - | 265,947 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 44,740 | -36,640 | 15,409 | 8,100 | - | 289,432 | 2Q | 96,348 | -72,473 | -18,266 | 23,875 | - | 277,488 | 3Q | 137,510 | -118,625 | -19,805 | 18,885 | - | 261,861 | 通期 | 170,233 | -160,844 | -32,683 | 9,389 | -120,555 | 242,267 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 32,723 | -42,660 | 11,483 | -9,937 | -39,296 | 235,024 | 2Q | 73,848 | -180,360 | 74,157 | -106,512 | -71,732 | 193,284 | 3Q | 132,227 | -301,662 | 156,672 | -169,435 | -103,762 | 219,814 | 通期 | 168,049 | -311,513 | 128,546 | -143,464 | -132,926 | 206,986 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 22,435 | -27,647 | -13,058 | -5,212 | -25,497 | 185,736 | 2Q | 76,114 | -52,287 | -53,062 | 23,827 | -47,529 | 175,854 | 3Q | 146,169 | -77,231 | -89,159 | 68,938 | -66,049 | 188,370 | 通期 | 219,156 | -100,568 | -136,191 | 118,588 | -88,911 | 219,524 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 23,048 | -22,047 | -51,560 | 1,001 | -21,179 | 173,619 | 2Q | 40,283 | -56,331 | -21,125 | -16,048 | -44,657 | 187,806 | 3Q | 68,477 | -90,603 | -32,000 | -22,126 | -75,488 | 187,900 | 通期 | 94,994 | -112,597 | -64,393 | -17,603 | -98,580 | 199,655 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 24,477 | -46,326 | -31,092 | -21,849 | -36,842 | 190,760 | 2Q | 56,351 | -80,968 | -14,088 | -24,617 | -66,649 | 213,671 | 3Q | 94,195 | -108,862 | -15,650 | -14,667 | -91,694 | 182,454 | 通期 | 143,485 | -164,943 | -19,238 | -21,458 | -137,814 | 186,098 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 81,515 | -32,397 | -52,236 | 49,118 | -28,918 | 204,843 | 2Q | 140,826 | -79,552 | -72,708 | 61,274 | -54,634 | 206,364 | 3Q | 203,659 | -128,893 | -77,505 | 74,766 | -86,077 | 200,358 | 通期 | 320,766 | -153,553 | -181,557 | 167,213 | -112,049 | 217,005 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 54,227 | -35,713 | -9,524 | 18,514 | -30,482 | 266,273 | 2Q | 97,817 | -69,803 | -5,183 | 28,014 | -53,475 | 215,624 | 3Q | 180,117 | -111,014 | -43,280 | 69,103 | -87,961 | 254,623 | 通期 | 284,428 | -147,255 | -80,193 | 137,173 | -120,711 | 246,239 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2016年3月（連）
- 522億9500万
- 2017年3月（連） マイ転
- -816億2300万
- 2018年3月（連） プラ転
- 616億5300万
- 2019年3月（連） -84.77%
- 93億8900万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1434億6400万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1185億8800万
- 2022年3月（連） マイ転
- -176億300万
- 2023年3月（連） -21.9%
- -214億5800万
- 2024年3月（連） プラ転
- 1672億1300万
- 2025年3月（連） -17.97%
- 1371億7300万
設備投資#11*
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -1205億5500万
- 2020年3月（連）増加+10.26%
- -1329億2600万
- 2021年3月（連）減少-33.11%
- -889億1100万
- 2022年3月（連）増加+10.87%
- -985億8000万
- 2023年3月（連）増加+39.8%
- -1378億1400万
- 2024年3月（連）減少-18.7%
- -1120億4900万
- 2025年3月（連）増加+7.73%
- -1207億1100万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 12.53%
- 2017年3月（連）
- 10.83%
- 2018年3月（連）
- 11.8%
- 2019年3月（連）
- 11.21%
- 2020年3月（連）
- 10.95%
- 2021年3月（連）
- 13.54%
- 2022年3月（連）
- 4.95%
- 2023年3月（連）
- 6.43%
- 2024年3月（連）
- 13.67%
- 2025年3月（連）
- 10.91%