ニデック（6594）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月24日 16:19
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第51期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの四半期利益 | 81,165 | 106,686 |
| 非継続事業からの四半期損失 | -171 | -14 |
| 当期純利益 | 80,994 | 106,672 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 58,320 | 61,866 |
| 固定資産売却損益 | -539 | -4,191 |
| 非継続事業の売却損失 | 171 | 14 |
| 金融収益及び金融費用 | -960 | -7,068 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,509 | 2,971 |
| 繰延税金 | -4,439 | 3,745 |
| 法人所得税費用 | 33,951 | 34,528 |
| 為替換算調整 | -3,573 | 114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,627 | -879 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -15,282 | -18,779 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -39,337 | -2,092 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -50,331 | 5,361 |
| その他 | 20,665 | -20,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,277 | 16,184 |
| 利息の支払額 | -3,912 | -8,868 |
| 法人所得税の支払額 | -24,536 | -27,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 56,351 | 140,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,649 | -54,634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,184 | 4,324 |
| 無形資産の取得による支出 | -9,130 | -6,577 |
| 事業譲受による支出 | － | -10,586 |
| その他 | -7,373 | -12,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -80,968 | -79,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,234 | -38,389 |
| 長期債務による調達額 | 14,000 | 50,000 |
| 長期債務の返済による支出 | -5,908 | -12,166 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -85,000 | -50,000 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -54 | -869 |
| 自己株式の取得による支出 | -46,680 | -1,019 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -20,309 | -20,116 |
| その他 | -371 | -149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -14,088 | -72,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52,721 | 31,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,016 | 20,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 213,671 | 206,364 |
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