ニデック（6594）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月24日 16:17
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第50期第2四半期(2022/07/01-2022/09/30)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの四半期利益 | 66,528 | 81,165 |
| 非継続事業からの四半期損失 | -148 | -171 |
| 当期純利益 | 66,380 | 80,994 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 50,350 | 58,320 |
| 固定資産売却損益 | -2,774 | -539 |
| 非継続事業の売却損失 | 148 | 171 |
| 金融収益及び金融費用 | 475 | -960 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 800 | 1,509 |
| 繰延税金 | 841 | -4,439 |
| 法人所得税費用 | 19,734 | 33,951 |
| 為替換算調整 | -5,238 | -3,573 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | -1,627 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -35,197 | -15,282 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -63,838 | -39,337 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 33,035 | -50,331 |
| その他 | -6,139 | 20,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,814 | 5,277 |
| 利息の支払額 | -2,467 | -3,912 |
| 法人所得税の支払額 | -17,658 | -24,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 40,283 | 56,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,657 | -66,649 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,170 | 2,184 |
| 無形資産の取得による支出 | -8,095 | -9,130 |
| 事業譲受による支出 | -9,015 | － |
| その他 | -734 | -7,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -56,331 | -80,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 62,124 | 80,234 |
| 長期債務による調達額 | － | 14,000 |
| 長期債務の返済による支出 | -19,555 | -5,908 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -38,940 | -85,000 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -4,012 | -54 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,838 | -46,680 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -17,572 | -20,309 |
| その他 | 1,668 | -371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -21,125 | -14,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,455 | 52,721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,718 | 14,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 187,806 | 213,671 |
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