有報情報

#1 注記事項－非継続事業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△182	△44
財務活動によるキャッシュ・フロー	-	-
合計	△182	△44

(注) 1.2019年4月12日において、セコップ社に対する実効的な支配権の喪失により、連結の範囲より除外しております。
2.投資活動によるキャッシュ・フローには、セコップ社の売却に関連する入出金額が含まれております。

2023/11/13 15:18

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が546億34百万円となったことなどにより、795億52百万円の支出(前年同期比14億16百万円の支出減少)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、長期債務による調達額が500億円となりましたが、社債の償還及び短期借入金を中心とした有利子負債の返済額が1,005億55百万円、親会社の所有者への配当金の支払額が201億16百万円となったことなどにより、727億8百万円の支出(前年同期比586億20百万円の支出増加)となりました。

2023/11/13 15:18

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増加額(△純減少額)		80,234		△38,389
その他-純額		△371		△149
財務活動によるキャッシュ・フロー		△14,088		△72,708
為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額		52,721		31,247

2023/11/13 15:18