財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
連結
- 2018年6月30日
- 154億900万
- 2019年6月30日 -25.48%
- 114億8300万
- 2020年6月30日
- -130億5800万
- 2021年6月30日 -294.85%
- -515億6000万
- 2022年6月30日
- -310億9200万
- 2023年6月30日 -68%
- -522億3600万
- 2024年6月30日
- -95億2400万
有報情報
- #1 注記事項-非継続事業、要約四半期連結財務諸表(IFRS)(連結)
- (単位:百万円)2023/08/09 15:07
(注) 1.2019年4月12日において、セコップ社に対する実効的な支配権の喪失により、連結の範囲より除外しております。前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) 当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) 投資活動によるキャッシュ・フロー △97 - 財務活動によるキャッシュ・フロー - - 合計 △97 -
2.投資活動によるキャッシュ・フローには、セコップ社の売却に関連する入出金額が含まれております。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当第1四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が289億18百万円となったことなどにより、323億97百万円の支出(前年同期比139億29百万円の支出減少)となりました。2023/08/09 15:07
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、長期債務による調達額が500億円となりましたが、社債の償還及び短期借入金を中心とした有利子負債の返済額が810億15百万円、親会社の所有者への配当金の支払額が201億16百万円となったことなどにより、522億36百万円の支出(前年同期比211億44百万円の支出増加)となりました。 - #3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- 2023/08/09 15:07
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増加額(△純減少額) 26,514 △27,756 その他-純額 △78 △90 財務活動によるキャッシュ・フロー △31,092 △52,236 為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額 44,046 21,680