ニデック（6594）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月13日 15:30
- 【資料】
- 半期報告書-第52期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの四半期利益 | 106,614 | 73,628 |
| 非継続事業からの四半期損失 | -14 | -141 |
| 当期純利益 | 106,600 | 73,487 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 61,938 | 68,017 |
| 固定資産売却損益 | -4,191 | -1,624 |
| 非継続事業から生じる損益 | 14 | 141 |
| 金融収益及び金融費用 | -7,068 | -7,255 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,971 | 461 |
| 繰延税金 | 3,745 | 406 |
| 法人所得税費用 | 34,528 | 26,141 |
| 為替換算調整 | 114 | 6,662 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -879 | -147 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -18,779 | -16,880 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,190 | -25,850 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 5,361 | 19,180 |
| その他 | -20,819 | -10,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,184 | 19,247 |
| 利息の支払額 | -8,868 | -11,247 |
| 法人所得税の支払額 | -27,835 | -41,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 140,826 | 97,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,634 | -53,475 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,324 | 3,379 |
| 無形資産の取得による支出 | -6,577 | -16,197 |
| 事業譲受による支出 | -10,586 | － |
| その他 | -12,079 | -3,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -79,552 | -69,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38,389 | 56,309 |
| 長期債務による調達額 | 50,000 | 72,583 |
| 長期債務の返済による支出 | -12,166 | -8,572 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -100,000 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -869 | -2,456 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,019 | -7 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -20,116 | -22,984 |
| その他 | -149 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -72,708 | -5,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,700 | -33,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,266 | -10,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 206,364 | 215,624 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | － | 8,973 |
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