ニデック（6594）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 15:31
- 【資料】
- 半期報告書-第53期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの中間利益 | 73,238 | 20,148 |
| 非継続事業からの中間損失 | -141 | -55 |
| 当期純利益 | 73,097 | 20,093 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 68,543 | 70,074 |
| 固定資産売却損益 | -1,624 | 30,807 |
| 非継続事業から生じる損益 | 141 | 55 |
| 金融収益及び金融費用 | -7,255 | -6,771 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 461 | 534 |
| 繰延税金 | 270 | -19,731 |
| 法人所得税費用 | 26,141 | 29,882 |
| 為替換算調整 | 6,662 | -13,547 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -147 | 687 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -16,880 | -597 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,850 | -40,920 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 19,180 | 41,840 |
| その他の引当金の増加（△減少） | -6,713 | 34,345 |
| その他 | -4,225 | -16,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,247 | 17,992 |
| 利息の支払額 | -11,247 | -10,679 |
| 法人所得税の支払額 | -41,984 | -25,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 97,817 | 112,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,475 | -57,931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,379 | 7,051 |
| 無形資産の取得による支出 | -16,197 | -10,430 |
| 事業譲受による支出 | － | -3,414 |
| その他 | -3,510 | -2,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -69,803 | -67,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 56,309 | 9,994 |
| 長期債務による調達額 | 72,583 | 89,997 |
| 長期債務の返済による支出 | -8,572 | -6,726 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -30,000 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -2,456 | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -1 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -22,984 | -22,926 |
| その他 | -56 | 202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,183 | 40,517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,185 | 12,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,354 | 98,216 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 215,624 | 344,455 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 8,973 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
