ニデック（6594）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 15:30
- 【資料】
- 2026年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの四半期利益（△損失） | 54,403 | -18,440 |
| 非継続事業からの四半期損失 | -113 | -44 |
| 四半期利益（△損失） | 54,290 | -18,484 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 35,136 | 34,359 |
| 固定資産売却損益 | -1,023 | 30,197 |
| 非継続事業から生じる損益 | 113 | 44 |
| 金融収益及び金融費用 | -4,059 | -3,422 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 223 | 248 |
| 繰延税金 | 2,793 | -24,578 |
| 法人所得税費用 | 21,203 | 15,242 |
| 為替換算調整 | -4,002 | -5,579 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -145 | 462 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -6,023 | -13,289 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,827 | -32,330 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 28,835 | 64,788 |
| その他の引当金の増加（△減少） | -4,086 | 38,586 |
| その他 | -29,220 | -30,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,882 | 9,106 |
| 利息の支払額 | -5,789 | -5,344 |
| 法人所得税の支払額 | -28,074 | -15,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 54,227 | 43,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,482 | -28,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,208 | 586 |
| 無形資産の取得による支出 | -6,578 | -5,852 |
| その他 | 139 | -216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -35,713 | -33,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -42,211 | -66,175 |
| 長期債務による調達額 | 64,225 | 85,000 |
| 長期債務の返済による支出 | -6,181 | -2,617 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -2,303 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -22,984 | -22,926 |
| その他 | -66 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -9,524 | -6,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,305 | -8,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,295 | -5,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 266,273 | 240,641 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 8,973 | － |
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