ニデック（6594）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月25日 15:17
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第51期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)」の一部訂正について
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの四半期利益 | 37,683 | 126,344 |
| 非継続事業からの四半期損失 | -1,983 | -44 |
| 当期純利益 | 35,700 | 126,300 |
| 調整 | ||
| 減価償却費 | 99,769 | 109,666 |
| その他の償却費 | 19,753 | 21,924 |
| 固定資産売却損益 | 15,446 | 20,262 |
| 非継続事業の売却損失 | 1,983 | 44 |
| 金融収益及び金融費用 | -3,121 | -14,844 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,905 | 7,164 |
| 繰延税金 | 16,204 | -8,039 |
| 法人所得税費用 | 56,549 | 84,307 |
| 為替換算調整 | -5,373 | -5,316 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,788 | -1,536 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 4,446 | -2,910 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,485 | 21,374 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -61,274 | -4,312 |
| その他 | 41,239 | 21,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,051 | 35,648 |
| 利息の支払額 | -11,357 | -20,221 |
| 法人所得税の支払額 | -52,162 | -70,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 143,485 | 320,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,814 | -112,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,950 | 17,544 |
| 無形資産の取得による支出 | -15,924 | -16,391 |
| 事業譲受による支出 | -7,372 | -17,745 |
| その他 | -9,783 | -24,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -164,943 | -153,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,554 | -118,576 |
| 長期債務による調達額 | 76,009 | 50,000 |
| 長期債務の返済による支出 | -9,783 | -20,697 |
| 社債の発行による収入 | 120,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -135,000 | -50,000 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -2,775 | -869 |
| 自己株式の取得による支出 | -53,578 | -1,028 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -40,426 | -40,227 |
| その他 | -239 | -160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -19,238 | -181,557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,139 | 45,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,557 | 30,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 186,098 | 217,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
