営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
連結
- 2018年3月31日
- 1755億6800万
- 2019年3月31日 -3.04%
- 1702億3300万
- 2020年3月31日 -1.28%
- 1680億4900万
- 2021年3月31日 +30.41%
- 2191億5600万
- 2022年3月31日 -56.65%
- 949億9400万
- 2023年3月31日 +51.05%
- 1434億8500万
- 2024年3月31日 +123.55%
- 3207億6600万
有報情報
- #1 注記事項-非継続事業、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- (6)非継続事業から生じたキャッシュ・フロー2024/06/19 15:42
(注) 1.2019年4月12日において、セコップ社に対する実効的な支配権の喪失により、連結の範囲より除外しております。(単位:百万円) 前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日) 営業活動によるキャッシュ・フロー - - 投資活動によるキャッシュ・フロー 1,624 △76
2.投資活動によるキャッシュ・フローには、セコップ社の売却に関連する入出金額が含まれております。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- ②資金調達の状況2024/06/19 15:42
NIDECの必要資金については、営業活動によるキャッシュ・フローに加えて、良好な取引関係にある複数の金融機関からの借入や、6,000億円の国内社債発行登録枠及び1,000億円のコマーシャル・ペーパー発行枠に基づく社債の発行等により調達を行っており、資金調達手段の多様化を図っております。なお、グループ会社については原則として金融機関からの資金調達を行わず、統括会社のキャッシュマネジメントシステム等を利用したグループ内ファイナンスにより、資金調達の一元化と資金効率化を継続して推進しております。
(5)生産、受注及び販売の実績 - #3 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- ④【連結キャッシュ・フロー計算書】2024/06/19 15:42
(単位:百万円) 注記 前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 継続事業からの当期利益 37,683 126,344 法人所得税の支払額 △52,162 △70,706 営業活動によるキャッシュ・フロー 143,485 320,766