ニデック（6594）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2018年3月31日: 1755億6800万
2018年6月30日 -74.52%: 447億4000万
2018年9月30日 +115.35%: 963億4800万
2018年12月31日 +42.72%: 1375億1000万
2019年3月31日 +23.8%: 1702億3300万
2019年6月30日 -80.78%: 327億2300万
2019年9月30日 +125.68%: 738億4800万
2019年12月31日 +79.05%: 1322億2700万
2020年3月31日 +27.09%: 1680億4900万
2020年6月30日 -86.65%: 224億3500万
2020年9月30日 +239.26%: 761億1400万
2020年12月31日 +92.04%: 1461億6900万
2021年3月31日 +49.93%: 2191億5600万
2021年6月30日 -89.48%: 230億4800万
2021年9月30日 +74.78%: 402億8300万
2021年12月31日 +69.99%: 684億7700万
2022年3月31日 +38.72%: 949億9400万
2022年6月30日 -74.23%: 244億7700万
2022年9月30日 +130.22%: 563億5100万
2022年12月31日 +67.16%: 941億9500万
2023年3月31日 +52.33%: 1434億8500万
2023年6月30日 -43.19%: 815億1500万
2023年9月30日 +72.76%: 1408億2600万
2023年12月31日 +44.62%: 2036億5900万
2024年3月31日 +57.5%: 3207億6600万
2024年6月30日 -83.09%: 542億2700万
2024年9月30日 +80.38%: 978億1700万
2024年12月31日 +84.14%: 1801億1700万
2025年3月31日 +57.91%: 2844億2800万
2025年6月30日 -84.64%: 436億8500万
2025年9月30日 +157.18%: 1123億4900万

有報情報

#1 注記事項－非継続事業、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(6)非継続事業から生じたキャッシュ・フロー

		(単位:百万円)
	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	-	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	△76	△207

(注) 1.2019年4月12日において、セコップ社に対する実効的な支配権の喪失により、連結の範囲より除外しています。
2.投資活動によるキャッシュ・フローには、セコップ社の売却に関連する入出金額が含まれています。

2025/09/26 16:44

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②資金調達の状況
NIDECの必要資金については、営業活動によるキャッシュ・フローに加えて、良好な取引関係にある複数の金融機関からの借入や、6,000億円の国内社債発行登録枠及び1,000億円のコマーシャル・ペーパー発行枠に基づく社債の発行等により調達を行っており、資金調達手段の多様化を図っています。なお、グループ会社については原則として金融機関からの資金調達を行わず、統括会社のキャッシュマネジメントシステム等を利用したグループ内ファイナンスにより、資金調達の一元化と資金効率化を継続して推進しています。
(5)生産、受注及び販売の実績

2025/09/26 16:44

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの当期利益		125,395	160,872
法人所得税の支払額		△70,706	△84,086
営業活動によるキャッシュ・フロー		320,766	284,428

2025/09/26 16:44