営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－非継続事業、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(6)非継続事業から生じたキャッシュ・フロー

		(単位:百万円)
	(修正再表示後)
営業活動によるキャッシュ・フロー	-	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	△207	△111

(注) 1.2019年4月12日において、セコップ社に対する実効的な支配権の喪失により、連結の範囲より除外しています。
2.投資活動によるキャッシュ・フローには、セコップ社の売却に関連する入出金額が含まれています。

2026/09/30 15:50

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②資金調達の状況
NIDECの必要資金については、営業活動によるキャッシュ・フローに加えて、良好な取引関係にある複数の金融機関からの借入や国内社債発行登録枠に基づく社債の発行等により調達を行っており、資金調達手段の多様化を図っています。また、流動性リスクに備えるため取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しており、当面の運転資金及び設備資金に加え、一定の戦略的投資機会にも備えられる現預金水準を確保しています。なお、グループ会社については原則として金融機関からの資金調達を行わず、統括会社のキャッシュマネジメントシステム等を利用したグループ内ファイナンスにより、資金調達の一元化と資金効率化を継続して推進しています。
(5)生産、受注及び販売の実績

2026/09/30 15:50

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
		(修正再表示後)
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの当期利益(△損失)		79,409		△622,910
法人所得税の支払額		△81,863		△58,933
営業活動によるキャッシュ・フロー		272,471		234,218

2026/09/30 15:50