営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－非継続事業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	-	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,650	△73

(注) 1.2019年4月12日において、セコップ社に対する実効的な支配権の喪失により、連結の範囲より除外しております。
2.投資活動によるキャッシュ・フローには、セコップ社の売却に関連する入出金額が含まれております。

2021/11/12 14:51

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の増加が638億38百万円、営業債権の増加が351億97百万円となりましたが、四半期利益が673億78百万円、営業債務の増加が330億35百万円となったことなどにより、402億83百万円の収入となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比358億31百万円の収入減少となりました。

2021/11/12 14:51

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの四半期利益		49,433		67,526
法人所得税の支払額		△12,703		△17,658
営業活動によるキャッシュ・フロー		76,114		40,283

2021/11/12 14:51