ニデック（6594）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月10日 15:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第49期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの四半期利益 | 84,499 | 100,395 |
| 非継続事業からの四半期損失 | -132 | -232 |
| 当期純利益 | 84,367 | 100,163 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 72,171 | 76,722 |
| 固定資産売却損益 | 1,975 | -2,855 |
| 非継続事業の売却損失 | 132 | 232 |
| 金融収益及び金融費用 | 1,627 | 394 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 599 | 1,085 |
| 繰延税金 | 2,025 | 2,338 |
| 法人所得税費用 | 22,790 | 27,820 |
| 為替換算調整 | -8,655 | -6,990 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,195 | 664 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -24,950 | -54,049 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 785 | -98,418 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 30,026 | 67,062 |
| その他 | -15,069 | -16,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,670 | 2,576 |
| 利息の支払額 | -3,973 | -3,408 |
| 法人所得税の支払額 | -21,546 | -27,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 146,169 | 68,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,049 | -75,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,345 | 7,115 |
| 無形資産の取得による支出 | -10,020 | -12,269 |
| 非継続事業の売却による収入 | 2,637 | － |
| 事業譲受による支出 | -5,451 | -9,015 |
| その他 | -693 | -946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -77,231 | -90,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,198 | 80,147 |
| 長期債務の返済による支出 | -18,975 | -21,463 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -38,940 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -5,311 | -4,012 |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | -14,258 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -35,145 | -35,132 |
| その他 | 586 | 1,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -89,159 | -32,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,605 | 22,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,616 | -31,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 219,524 | 187,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
