投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
連結
- 2018年12月31日
- -1186億2500万
- 2019年12月31日 -154.3%
- -3016億6200万
- 2020年12月31日
- -772億3100万
- 2021年12月31日 -17.31%
- -906億300万
- 2022年12月31日 -20.15%
- -1088億6200万
- 2023年12月31日 -18.4%
- -1288億9300万
有報情報
- #1 注記事項-非継続事業、要約四半期連結財務諸表(IFRS)(連結)
- (単位:百万円)2024/02/13 15:06
(注)1.2019年4月12日において、セコップ社に対する実効的な支配権の喪失により、連結の範囲より除外しております。前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) 当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) 営業活動によるキャッシュ・フロー - - 投資活動によるキャッシュ・フロー △208 △44 財務活動によるキャッシュ・フロー - -
2.投資活動によるキャッシュ・フローには、セコップ社の売却に関連する入出金額が含まれております。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、継続事業からの四半期利益が430億58百万円増加の1,472億45百万円となったこと、在庫削減及び売上債権の回収強化など、運転資金の効率化を推進した結果、2,042億80百万円の収入(前年同期比1,100億85百万円の収入増加)となりました。2024/02/13 15:06
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が860億77百万円、㈱TAKISAWAなどの買収による支出が179億25百万円となったことなどにより、1,288億93百万円の支出(前年同期比200億31百万円の支出増加)となりました。 - #3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- (4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2024/02/13 15:06
(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出 △91,694 △86,077 その他-純額 △8,158 △20,520 投資活動によるキャッシュ・フロー △108,862 △128,893