流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債合計は1兆1,440億55百万円で前年度比2,796億76百万円の増加となりました。この主な要因は、有利子負債が2,275億57百万円増加したことによります。有利子負債の内訳は、短期借入金が995億60百万円増加の1,169億54百万円、1年以内返済予定長期債務が166億55百万円増加の1,119億94百万円、長期債務が1,113億42百万円増加の3,713億70百万円であります。
ワーキングキャピタル(流動資産-流動負債)は2,366億61百万円で前年度比1,491億94百万円の減少となりました。
売上債権(営業債権及びその他の債権)回転率(売上÷売上債権)は3.9で、前年度比0.1ポイントの減少となりました。また、棚卸資産回転率(売上原価÷棚卸資産)は4.3で、前年度比0.2ポイントの減少となりました。

2020/06/18 15:46