ミナト HD（6862）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -150,206 | -3,069 |
| 減価償却費 | 33,186 | 29,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,023 | -2,330 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,611 | -14,455 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,750 | -307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -593 | -572 |
| 支払利息 | 16,855 | 19,334 |
| 株式交付費 | 29,488 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,612 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,592 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107,399 | 253,945 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,985 | -3,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129,134 | -125,821 |
| その他 | 3,192 | 7,139 |
| 小計 | -134,098 | 158,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 580 | 569 |
| 利息の支払額 | -16,917 | -18,943 |
| 法人税等の支払額 | -5,945 | -6,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -156,380 | 134,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,348 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,860 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,972 | -4,710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57,770 | － |
| 貸付けによる支出 | -150 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 890 | － |
| その他 | － | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51,189 | 11,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 125,400 | 47,040 |
| 長期借入れによる収入 | 72,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,229 | -113,677 |
| 社債の償還による支出 | -150,040 | -49,900 |
| 株式の発行による収入 | 150,479 | － |
| リース債務の返済による支出 | -935 | -935 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,671 | -117,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,518 | 28,055 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 305,262 | 212,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 212,743 | 235,956 |
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