キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 14:25
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億3624万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億4133万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億4491万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3 | -11 | -37 | -9 | -11 | 321 | 通期 | 56 | -59 | 1,025 | -3 | -57 | 1,387 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 411 | -186 | 1,098 | 225 | -54 | 2,706 | 通期 | -702 | 469 | 1,071 | -234 | -134 | 2,223 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,267 | -134 | 1,412 | -1,401 | -144 | 2,233 | 通期 | -1,107 | -144 | 2,128 | -1,252 | -175 | 3,099 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 126 | -272 | 356 | -146 | -29 | 3,332 | 通期 | 532 | -556 | 265 | -24 | -123 | 3,340 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 679 | -125 | -1,634 | 555 | -111 | 2,253 | 通期 | 710 | 63 | -2,231 | 773 | -128 | 1,881 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 307 | -422 | 478 | -115 | -213 | 2,257 | 通期 | 329 | -419 | 529 | -90 | -390 | 2,322 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -909 | 81 | 889 | -828 | -138 | 2,406 | 通期 | -455 | -122 | 857 | -577 | -201 | 2,640 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 437 | -168 | 218 | 269 | -85 | 3,197 | 通期 | 1,768 | -289 | -632 | 1,479 | -267 | 3,539 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,242 | 376 | -1,621 | 1,619 | -694 | 3,547 | 通期 | 145 | -1,541 | 336 | -1,396 | -2,501 | 2,490 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -299万
- 2017年3月（連） 大幅減
- -2億3357万
- 2018年3月（連） -435.88%
- -12億5169万
- 2019年3月（連）
- -2423万
- 2020年3月（連） プラ転
- 7億7315万
- 2021年3月（連） マイ転
- -8954万
- 2022年3月（連） -544.84%
- -5億7742万
- 2023年3月（連） プラ転
- 14億7919万
- 2024年3月（連） マイ転
- -13億9642万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 2.64%
- 2017年3月（連）
- -8.8%
- 2018年3月（連）
- -7.97%
- 2019年3月（連）
- 3.35%
- 2020年3月（連）
- 5.88%
- 2021年3月（連）
- 2.07%
- 2022年3月（連）
- -1.85%
- 2023年3月（連）
- 7.83%
- 2024年3月（連）
- 0.76%