四半期報告書-第62期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -46,191 | 36,728 |
| 減価償却費 | 23,651 | 39,233 |
| のれん償却額 | 24,457 | 24,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,712 | -310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,371 | 4,165 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 130 | 80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,710 | 2,564 |
| 受取利息及び受取配当金 | -524 | -444 |
| 支払利息 | 21,869 | 10,567 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,490 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 591,381 | -792,204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,136 | -331,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -224,084 | -278,125 |
| その他 | 54,854 | 58,371 |
| 小計 | 464,815 | -1,225,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 523 | 444 |
| 利息の支払額 | -21,487 | -10,277 |
| 法人税等の支払額 | -33,073 | -31,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 410,776 | -1,267,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -704,609 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,008 | 1,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,124 | -138,665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -564 | -4,980 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -8,320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69,658 | 10,569 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 491,299 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 9,844 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,774 | -3,496 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,389 | 84 |
| その他 | -1,328 | -416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,045 | -133,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 308,678 | 910,264 |
| 長期借入れによる収入 | 757,927 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -183,269 | -195,662 |
| 社債の発行による収入 | － | 147,286 |
| リース債務の返済による支出 | -3,151 | -3,627 |
| 株式の発行による収入 | 49,100 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 164,455 | 3,653 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -42 |
| その他 | -921 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,097,809 | 1,411,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,499 | -481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,319,040 | 10,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,706,419 | 2,232,776 |