四半期報告書-第61期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -24,096 | -46,191 |
| 減価償却費 | 14,690 | 23,651 |
| のれん償却額 | 5,557 | 24,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,217 | -16,712 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,561 | -3,371 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -180 | 130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 623 | 7,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -371 | -524 |
| 支払利息 | 10,214 | 21,869 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,700 | 591,381 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,553 | 33,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,675 | -224,084 |
| その他 | -22,992 | 54,854 |
| 小計 | 18,048 | 464,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 370 | 523 |
| 利息の支払額 | -10,369 | -21,487 |
| 法人税等の支払額 | -5,526 | -33,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,523 | 410,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,608 | -704,609 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,008 | 4,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,433 | -53,124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,404 | -564 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 69,658 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 491,299 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,774 |
| 貸付金の回収による収入 | 411 | 10,389 |
| その他 | -100 | -1,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,127 | -186,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -17,999 | 308,678 |
| 長期借入れによる収入 | － | 757,927 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,318 | -183,269 |
| リース債務の返済による支出 | -2,381 | -3,151 |
| 株式の発行による収入 | － | 49,100 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,386 | 164,455 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -123 | -11 |
| その他 | － | -921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,437 | 1,097,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -283 | -3,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,324 | 1,319,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 320,534 | 2,706,419 |