四半期報告書-第60期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月13日 11:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第60期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 11,048 | -24,096 |
| 減価償却費 | 17,753 | 14,690 |
| のれん償却額 | 5,557 | 5,557 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -481 | 2,217 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,770 | 2,561 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -500 | -180 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,896 | 623 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 440 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -535 | -371 |
| 支払利息 | 10,702 | 10,214 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,513 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,713 | 13,700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,757 | -22,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,666 | 38,675 |
| その他 | 53,128 | -22,992 |
| 小計 | 53,463 | 18,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 534 | 370 |
| 利息の支払額 | -10,693 | -10,369 |
| 法人税等の支払額 | -5,369 | -5,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,935 | 2,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,008 | -4,608 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,007 | 4,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,207 | -7,433 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -3,404 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,800 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 615 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,567 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,334 | -512 |
| 貸付金の回収による収入 | 599 | 411 |
| その他 | 802 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,707 | -11,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,999 | -17,999 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,764 | -26,318 |
| リース債務の返済による支出 | -1,110 | -2,381 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 59,964 | 9,386 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | -123 |
| その他 | -497 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,507 | -37,437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 536 | -283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,687 | -46,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 504,864 | 320,534 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 74,795 | － |
