四半期報告書-第59期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 11,048 |
| 減価償却額 | 17,753 |
| のれん償却額 | 5,557 |
| 賞与引当金の増減額 | 4,770 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,896 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 440 |
| 受取利息及び配当金 | -535 |
| 支払利息 | 10,702 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -10,513 |
| 売上債権の増減額 | -70,713 |
| たな卸資産の増減額 | -39,757 |
| 仕入債務の増減額 | 67,666 |
| その他 | 52,647 |
| 小計 | 53,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 534 |
| 利息の支払額 | -10,693 |
| 法人税等の支払額 | -5,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期性預金の預入による支出 | -4,008 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 4,007 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,207 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,800 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 615 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,567 |
| 貸付による支出 | -2,334 |
| 貸付の回収による収入 | 599 |
| その他 | 802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,999 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,764 |
| リース債務の返済による支出 | -1,110 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 59,964 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 |
| その他 | -497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 504,864 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 74,795 |