四半期報告書-第58期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 14,048 | -34,017 |
| 減価償却費 | 14,212 | 12,559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -360 | -704 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 200 | 100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 223 | -3,329 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -927 | -3,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -421 | -587 |
| 支払利息 | 9,606 | 9,875 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,371 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,879 | -37,842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,364 | -42,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,300 | 2,337 |
| その他 | 10,579 | 26,723 |
| 小計 | -37,012 | -70,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 421 | 587 |
| 利息の支払額 | -10,227 | -10,162 |
| 法人税等の支払額 | -5,875 | -4,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52,693 | -85,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,787 | -6,705 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,000 | 1,258 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -75 |
| 利息及び配当金の受取額 | 421 | 587 |
| その他 | － | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,787 | -5,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 75,484 | -3,333 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,800 | － |
| リース債務の返済による支出 | -747 | -702 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -9 |
| 利息の支払額 | -10,227 | -10,162 |
| その他 | － | -320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,936 | -4,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | 190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,396 | -94,820 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 244,351 | 252,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 252,747 | 173,792 |