ミナト HD（6862）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -119,091 | -5,739 |
| 減価償却費 | 15,399 | 14,212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -456 | -360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,878 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | 200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,647 | 223 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 464 | -927 |
| 受取利息及び受取配当金 | -478 | -421 |
| 支払利息 | 11,745 | 9,606 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,554 | -7 |
| 固定資産除却損 | 308 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,513 | -27,879 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,944 | 13,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,299 | -54,300 |
| その他 | 1,695 | 10,587 |
| 小計 | -58,994 | -37,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 478 | 421 |
| 利息の支払額 | -11,350 | -10,227 |
| 法人税等の支払額 | -6,821 | -5,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,687 | -52,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,731 | -3,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112,318 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,866 | － |
| 関係会社の整理による収入 | 13,380 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 110,101 | -2,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27,972 | 75,484 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,704 | -10,800 |
| 社債の償還による支出 | -18,250 | － |
| リース債務の返済による支出 | -623 | -747 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,576 | 63,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,149 | -58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,312 | 8,396 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 305,275 | 261,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 261,963 | 252,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
