ミナト HD（6862）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失（△） | -119,091 |
| 減価償却費 | 15,399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -456 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,878 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,647 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -478 |
| 支払利息 | 11,745 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,554 |
| 固定資産除却損 | 308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,299 |
| その他 | 1,695 |
| 小計 | -58,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 478 |
| 利息の支払額 | -11,350 |
| 法人税等の支払額 | -6,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112,318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,866 |
| 関係会社の整理による収入 | 13,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 110,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27,972 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,704 |
| 社債の償還による支出 | -18,250 |
| リース債務の返済による支出 | -623 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,312 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 305,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 261,963 |
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