四半期報告書-第63期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,728 | 85,279 |
| 減価償却費 | 39,233 | 43,387 |
| のれん償却額 | 24,457 | 24,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -310 | -681 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,165 | 2,888 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 80 | -60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,564 | 1,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -444 | -849 |
| 支払利息 | 10,567 | 13,059 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -27,146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -792,204 | 15,432 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -331,043 | -136,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -278,125 | 191,923 |
| その他 | 58,371 | -24,563 |
| 小計 | -1,225,959 | 188,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 444 | 849 |
| 利息の支払額 | -10,277 | -13,055 |
| 法人税等の支払額 | -31,675 | -50,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,267,467 | 125,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,665 | -25,041 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,980 | -3,688 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,320 | -35,686 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,569 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -211,275 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,844 | 452 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,496 | -406 |
| 貸付金の回収による収入 | 84 | 734 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 3,944 |
| その他 | -416 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,782 | -271,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 910,264 | 745,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,662 | -376,510 |
| 社債の発行による収入 | 147,286 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,627 | -2,119 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,653 | 4,952 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,411,872 | 356,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -481 | 23,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,140 | 233,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,232,776 | 3,332,064 |