四半期報告書-第64期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 85,279 | 66,561 |
| 減価償却費 | 43,387 | 49,286 |
| のれん償却額 | 24,457 | 18,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -681 | 44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,888 | -2,519 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -60 | -190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,506 | 8,799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -849 | -1,290 |
| 支払利息 | 13,059 | 13,721 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27,146 | -43,151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,432 | 40,085 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -136,337 | 196,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 191,923 | 335,676 |
| その他 | -24,563 | 51,700 |
| 小計 | 188,297 | 733,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 849 | 1,290 |
| 利息の支払額 | -13,055 | -13,935 |
| 法人税等の支払額 | -50,428 | -41,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,662 | 679,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,010 | -6,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,041 | -103,298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,688 | -8,028 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,686 | -10,713 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -211,275 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 452 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -406 | -98 |
| 貸付金の回収による収入 | 734 | 84 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,944 | 17 |
| その他 | － | 3,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271,975 | -124,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 745,000 | -1,334,457 |
| 長期借入金の返済による支出 | -376,510 | -260,654 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,119 | -3,606 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,952 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 15,000 |
| 配当金の支払額 | － | -13,675 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,498 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | -20,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 356,270 | -1,634,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,132 | -8,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233,090 | -1,087,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,340,305 | 2,252,716 |