ミナト HD（6862）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 66,561 | 192,044 |
| 減価償却費 | 49,286 | 59,154 |
| のれん償却額 | 18,900 | 18,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | -1,367 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,519 | 264 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -190 | -281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,290 | -2,079 |
| 支払利息 | 13,721 | 10,056 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43,151 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,085 | 701,828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 196,206 | 492,417 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -175,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 335,676 | -339,845 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -281,066 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,799 | 5,641 |
| その他 | 51,700 | -314,067 |
| 小計 | 733,831 | 365,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,290 | 2,079 |
| 利息の支払額 | -13,935 | -10,173 |
| 法人税等の支払額 | -41,746 | -50,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 679,439 | 306,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,500 | -6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,298 | -210,920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,028 | -1,692 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,713 | -83,844 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 297,966 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -98 | -212 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 700 |
| 貸付金の回収による収入 | 84 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 17 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -417,662 |
| その他 | 3,788 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,748 | -421,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,334,457 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,654 | -202,832 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,606 | -3,826 |
| 株式の発行による収入 | － | 129,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,189 | － |
| 配当金の支払額 | -13,675 | -29,493 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 15,000 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,498 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,634,081 | 478,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,198 | 1,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,087,588 | 364,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,880,966 | 2,257,017 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 11,075 |
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